一、沪指逼近年内高点，硬件再度迎涨停潮！
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周五，沪深两市双双高开，开盘后震荡上行，盘中再创近期上行新高。此后，TMT板块跳水下，指数一度回落并双双翻绿。但片刻之后，指数再度拉升，午后单边上行不断刷新日内高位。盘面上，能源金属、半导体、电子化学品、贵金属领涨，汽车整车、电池、有色金属、电力、工程建设、电源设备、生物制品、工程咨询等行业涨幅居前；旅游酒店、教育、文化传媒、游戏、互联网服务、商业百货、酿酒、船舶、食品饮料等行业跌幅居前。题材股方面，中芯概念、光刻胶、Chiplet概念、汽车芯片、麒麟电池、盐湖提锂等领涨，数字水印、数字阅读、在线旅游、AIGC概念、F5G概念、网络游戏等跌幅居前。
消息上，1、中国经济正在企稳回升房地产市场出现积极变化；中国经济正在企稳回升，通胀保持低位，房地产市场出现积极变化，预计今年GDP增速将达5%左右。各方应采取切实行动确保第16次份额总检查如期顺利完成，中方愿与各方一道落实债务处置共同框架。
2、AI赋能智慧家居家庭影音娱乐先行；AI技术的接入有望大幅提升智能家电学习能力和交互精度，为用户提供更流畅的对话体验。目前市面的智能终端仍处于初级智能化阶段，以AIGC的接入为代表的“AI+”新时代开启，将推动强交互家电产品体验升级。家庭影音娱乐设备数字化程度更高，应用AI技术的可操作性强，且在交互智能化方面存在需求痛点。
3、A股日成交额连续9日超万亿元 AI赋能传媒板块持续活跃；对于A股市场后续走势，复苏预期持续兑现或对A股市场基本面形成支撑，叠加流动性、风险偏好趋于改善，维持A股或持续上涨的判断不变。二季度成长风格有望延续，顺周期板块尚需等待。
热点上，半导体板块走高：拓荆科技、至纯科技、金海通、北方华创、晶方科技等涨停，精测电子、芯源微、富乐德、华海清科、正帆科技、有研硅、中微公司等涨逾10%。锂电池概念反弹：精测电子涨逾15%，赛腾股份、永兴材料涨停，新益昌、晶瑞电材、鹏欣资源、中矿资源、天华新能、德方纳米、赣锋锂业等涨逾5%。基建板块走强：陕西建工、西藏天路涨停，新疆交建、上海港湾、中国中铁、北方国际大幅攀升。
状态上，隔夜美元指数走低，黄金价格冲破2040美元关口，这对A股资源股及科技股将有正向刺激。上证指数逼近年内新高，市场主线人工智能概念退潮有展开阶段性调整的可能，同时中字头、建筑、半导体等板块接力上涨，维系市场热度。两市成交量连续9天突破万亿。鉴于市场赚钱效应未能扩散，投资者要提防市场分化加剧的风险。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。短期，TMT板块高位跳水后继续分化，部分出逃资金寻找低位预期板块，市场打破此前平衡。不过，TMT板块分化虽然会让其他板块得到资金的青睐，但集中度打破之下或不利于市场情绪的再度提振。整体观望下建议弃高就低，寻求相对低位但有良好预期的品种的低吸机会。
A股集体小幅高开窄幅震荡，市场延续分化趋势，今日TMT板块再度分化之际，市场几乎迎来多点开花。一方面，黄金价格反弹新高，刺激黄金板块走强，并带领有色板块大涨；另一方面，半导体板块大涨。而AI概念持续火爆下，支撑各类芯片的底层的半导体设备有望成为AI行情扩散的新方向；除此之外，碳酸锂价格持续下降，有利于降低新能源车整体成本，对新能源车带来利好，今日新能源车板块迎来提振。TMT板块短期的大分化下，似有“一鲸落万物生”的感觉，即TMT板块走低而其他多数题材开花。而这些开花的板块看，也基本都是市场此前的热点以及具备预期的品种。这并非就是好现象。首先，此前TMT成交占比较高，一旦它们分化，市场短期成交或萎缩，不利于市场纵深发展；其次，作为最热的人工智能方向，TMT等板块一旦回落，对市场人气或有抑制，不利于市场情绪的提振；再有，多数题材共同表现，也不利于新的主线产生，一旦市场人气下降，反而不利于指数的上行。经济复苏整体还不强，TMT板块热度也有减退趋势，要谨防指数整体的冲高回落。建议投资者谨慎追高，整体保持观望下，适当博弈低位具有业绩预期的相关板块。
操作上，市场继续呈现出高位震荡调整格局，盘中两市行业及题材再现轮动。近期市场持续横盘震荡，行业板块再现结构性轮动，市场热点也在市场调整中频繁切换，消费、科技行业引领市场方向，市场总体风格偏向于成长板块，不过，随着近期市场调整的趋于尾声，以周期、金融为代表的低估值板块有望带动市场实现短期突破。目前来看，市场跨越前期高点仅一步之遥，而近期国内高频数据超市场预期，国内经济持续改善提振市场整体情绪，叠加外围市场大涨，市场情绪偏向积极乐观。在内外因素共同作用下，市场中期行情有望开启。在投资机会方面，建议继续关注季报行情值的短期机会，同时关注政策利好驱动下的基建以及消费，关注建筑、汽车、医药、央企改革以及其他热点题材的短线机会。
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